MA1605期货行情国金证券:存量消耗的格局并未改变 降准仍无可能

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  主要观点

  一、短期资金价格延续趋紧格局。

  临近月末叠加新股发行,银行间市场资金略有紧张,央行加量逆回购,“降准”仍无可能。本期(0721-0727)逆回购到期2250亿,MLF回笼2185亿,国库现金定存500亿,央行期间实施逆回购共5600亿,由此期间净投放共1665亿。临近月末叠加新股发行,银行间市场资金略有紧张,截至7月27MA1605期货行情日,隔夜和一个月SHIBOR分别为2.0MA1605期货行情380%、2.7770%。

  二、增量资金方面:

  1、偏股基金维持低位发行。本期(0721-0727)新发基金33支,数量大于上期(24支),其中债券型15支,平均规模2亿份(前期11支,平均规模6.98亿份);偏股型9支,平均规模3.18亿份(前值11支,平均规模2.81亿份).

  2、沪股通资金净流MA1605期货行情入。沪股通本期(0721-0727)总体净流入,累计净流入32.11亿;前期(0714-0720)净流入29.12亿;沪股通已连MA1605期货行情续四期实现净流入。

  3、融资余额周度环比连续六期上升,存量至8841.51亿。截止7月26日,两市融资余额8841.51亿(前期8812.02亿),环比上升29.49亿(上期环比上升111.48亿,上上期环比上升98.28亿).

  4、EPFR数据显示,资金在连续五期流出中国(大陆+香港)权益市场后,最近一期(0714-0720)转向净流入。最近一期中国(大陆+香港)权益市场资金净流入5.73亿美元(前值净流出1.42亿美元),香港市场出现0.64亿美元的资金净流入。本期资金整体流入新兴市场39.99亿美元,流出发达市场102.92亿美元。

  三、资金压力方面:

  1、增减持方面,维持净减持,本期累计净减持33.96亿(上一期净减持124.62亿、上上期净减持75.08亿)。本期(0721-0727)二级市场累计增持8.54亿,累计减持42.50亿,累计净减持33.96亿。净增持幅度前五的个股:友阿股份(行情002277,买入)、中国西电(行情601179,买入)、金一文化(行情002721,买入)、普洛药业(行情000739,买入)、莫高股份(行情600543,买入);净减持幅度前五的个股:民生银行(行情600016,买入)(港股01988)、口子窖(行情603589,买入)、美晨科技(行情300237,买入)、天业通联(行情002459,买入)、星星科技(行情300256,买入)。

  2、IPO方面:新股发行规模回落,但后续压力犹存。本期(0721-0727)发行新股6家(优博讯(行情300531,买入)、新华文轩(行情601811,买入)(港股00811)、幸福蓝海(行情300528,买入)、华舟应急(行情300527,买入)、健帆生物(行情300529,买入)、中潜股份(行情300526,买入)),总募资金额为29.29亿(上期募资规模79.79亿).

  3、潜在解禁资金方面:本周(0725-0731)市场将迎来约178.74 亿解禁压力,下周(0801-0807)、下下周(0808-0814)市场将分别迎来167.76亿、227.23亿的潜在解禁压力规模。单独看机构定增解禁维度,下周(0801-0807)该口径潜在解禁规模约为94.78亿。解禁个股方面,未来两周(0801-0814)解禁市值(绝对额)较大的个股:欧菲光(行情002456,买入)、山鹰纸业(行情600567,买入)、山东钢铁(行情600022,买入)、吴通控股(行情300292,买入)、长园集团(行情600525,买入)等。

重要事件前瞻梳理:

  7月28-29日:7月日本央行会议

  7月30-31日:2016全球电子竞技高峰论坛

  8月5-21日:第31届夏季奥运会

  8月26日:耶伦出席杰克逊霍尔全球央行年会

  8月(预计):深港通获批

关键词阅读:减持 山东钢铁 SHIBOR 沪股 证券